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股票基金凈值是以股票收盤價為準嗎？

2021-03-17

基金

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2個回答

匿名用戶

2021-03-17

　　每一個交易日結束，基金公司都會對某只基金所投資的所有股票和所有債券、貨幣等進行當天總的市值(即該基金一個交易日下來后的總價值)，用總的市值減去當天交易的各項成本以及管理費托管費之類的各項總負債，所得結果就是該基金當天交易日結束的總的凈市值，再用凈市值除以所有持有該基金投資者的總份額數(shù)，就得出每個單位的凈值，于第二日公布。