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問答
企業口碑
匿名用戶
2021-03-30
凈值估算百每個交易日9：30-15：00盤中實時更新(QDII基金度為海外交易時段)，是按照基金持倉、指數走勢和基金過往業績估算，估算數據并不代表真實凈值專，僅供參考，應屬以每天收盤后晚上基金官網公布的單位凈值為準 。
匿名用戶
2021-03-30
因為基金公布的數據僅僅是季度末那一天的情況，在之后基金的持倉股票可能發生了變化，但是在估算基金凈值的時候還是用的季報公布的股票，所以肯定不會完全一樣。