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匿名用戶(hù)
2020-09-11
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2020-09-11
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2020-09-11
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2022-11-29
基金的申購(gòu)和贖回一般都采取“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)和贖回以申請(qǐng)當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其買(mǎi)入的基金份額或賣(mài)出所獲得的金額。基金轉(zhuǎn)換也遵循這一原則，因此，投資者如果在交易日的15:00之前進(jìn)行轉(zhuǎn)換操作，則按照當(dāng)天晚上的凈值來(lái)確認(rèn)份額，如果投資者在交易日的15:00之后進(jìn)行轉(zhuǎn)換操作，則其轉(zhuǎn)換單在下一個(gè)交易日被提交，按照下一個(gè)交易日晚上公布的凈值來(lái)確認(rèn)份額，遇到節(jié)假日進(jìn)行相應(yīng)的順延。
匿名用戶(hù)
2022-11-29
基金在轉(zhuǎn)換過(guò)程中會(huì)收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)用，由申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和贖回費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，即如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi)，則收取贖回費(fèi)差;如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費(fèi)，則不收取贖回費(fèi)差;對(duì)于兩只收費(fèi)基金之間的轉(zhuǎn)換，按照轉(zhuǎn)出金額分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)，由申購(gòu)費(fèi)低的基金轉(zhuǎn)到申購(gòu)費(fèi)高的基金時(shí)，則收取申購(gòu)費(fèi)差價(jià);由申購(gòu)費(fèi)高的基金轉(zhuǎn)到申購(gòu)費(fèi)率低的基金時(shí)，則不收取差價(jià)，這會(huì)導(dǎo)致投資者在轉(zhuǎn)換之后，其份額，資金會(huì)出現(xiàn)減少的情況。
匿名用戶(hù)
2022-11-29
基金轉(zhuǎn)換是指把一種基金轉(zhuǎn)換成另一種基金，在轉(zhuǎn)換過(guò)程中，基金遵循未知價(jià)交易原則，即申購(gòu)和贖回以申請(qǐng)當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其買(mǎi)入的基金份額或賣(mài)出所獲得的金額。而轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)金額是基于轉(zhuǎn)出基金的估算贖回金額計(jì)算，這可能會(huì)導(dǎo)致多轉(zhuǎn)入，也可能少轉(zhuǎn)入，差額部分即為轉(zhuǎn)換尾差，如果轉(zhuǎn)換結(jié)果的尾差金額大于0，則會(huì)把尾差金額退款到投資者的賬戶(hù)中，一般在24個(gè)小時(shí)內(nèi)到賬，如果小于0，則會(huì)在投資者的賬戶(hù)中扣取。